有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月20日現在) | 当期 (平成26年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,011,642 | 76,419,127 |
| 株式 | 216,278,400 | 336,885,100 |
| 派生商品評価勘定 | 18,425 | - |
| 未収入金 | 10,005,733 | 63,459,914 |
| 信用取引預け金 | 18,886,194 | 38,374,384 |
| 未収配当金 | - | 1,766,400 |
| 未収利息 | 17 | 97 |
| 差入委託証拠金 | 440,000 | - |
| 流動資産合計 | 257,640,411 | 516,905,022 |
| 資産合計 | 257,640,411 | 516,905,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 19,177,100 | 40,589,500 |
| 派生商品評価勘定 | 33,150 | - |
| 未払金 | 2,724,348 | 1,505,957 |
| 未払収益分配金 | 3,851,393 | 7,075,171 |
| 未払解約金 | 3,349,017 | 19,518,312 |
| 未払受託者報酬 | 42,655 | 90,156 |
| 未払委託者報酬 | 5,354,930 | 7,821,485 |
| その他未払費用 | 640,930 | 1,937,958 |
| 流動負債合計 | 35,173,523 | 78,538,539 |
| 負債合計 | 35,173,523 | 78,538,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,569,657 | 353,758,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,897,231 | 84,607,897 |
| (分配準備積立金) | 17,460,510 | 23,009,070 |
| 元本等合計 | 222,466,888 | 438,366,483 |
| 純資産合計 | 222,466,888 | 438,366,483 |
| 負債純資産合計 | 257,640,411 | 516,905,022 |
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