有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月22日現在) | 当期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,873,211 | 14,087,120 |
| 株式 | 228,272,900 | 179,930,600 |
| 未収入金 | 22,831,536 | 1,839,034 |
| 信用取引預け金 | 14,194,790 | 26,057,024 |
| 未収配当金 | 2,439,200 | 22,000 |
| 未収利息 | 18 | 20 |
| 差入委託証拠金 | 375,000 | 725,000 |
| 流動資産合計 | 280,986,655 | 222,660,798 |
| 資産合計 | 280,986,655 | 222,660,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 15,741,020 | 25,812,930 |
| 派生商品評価勘定 | - | 100,540 |
| 未払金 | 1,469,875 | 1,069,650 |
| 未払収益分配金 | 3,390,010 | 639,066 |
| 未払解約金 | 16,151,984 | - |
| 未払受託者報酬 | 66,379 | 41,209 |
| 未払委託者報酬 | 5,382,139 | 1,069,439 |
| その他未払費用 | 3,185,721 | 818,904 |
| 流動負債合計 | 45,387,128 | 29,551,738 |
| 負債合計 | 45,387,128 | 29,551,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,500,532 | 138,927,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,098,995 | 54,181,592 |
| (分配準備積立金) | 27,417,178 | 20,447,391 |
| 元本等合計 | 235,599,527 | 193,109,060 |
| 純資産合計 | 235,599,527 | 193,109,060 |
| 負債純資産合計 | 280,986,655 | 222,660,798 |
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