有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月22日現在) | 当期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,290,679 | 12,873,211 |
| 株式 | 330,053,500 | 228,272,900 |
| 未収入金 | 1,794,089 | 22,831,536 |
| 信用取引預け金 | 33,882,093 | 14,194,790 |
| 未収配当金 | 16,000 | 2,439,200 |
| 未収利息 | 104 | 18 |
| 差入委託証拠金 | 915,000 | 375,000 |
| 流動資産合計 | 443,951,465 | 280,986,655 |
| 資産合計 | 443,951,465 | 280,986,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 34,629,800 | 15,741,020 |
| 未払金 | 14,046,054 | 1,469,875 |
| 未払収益分配金 | - | 3,390,010 |
| 未払解約金 | 1,053,033 | 16,151,984 |
| 未払受託者報酬 | 83,206 | 66,379 |
| 未払委託者報酬 | 2,432,991 | 5,382,139 |
| その他未払費用 | 2,925,908 | 3,185,721 |
| 流動負債合計 | 55,170,992 | 45,387,128 |
| 負債合計 | 55,170,992 | 45,387,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,404,686 | 169,500,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,375,787 | 66,098,995 |
| (分配準備積立金) | 30,681,762 | 27,417,178 |
| 元本等合計 | 388,780,473 | 235,599,527 |
| 純資産合計 | 388,780,473 | 235,599,527 |
| 負債純資産合計 | 443,951,465 | 280,986,655 |
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