有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月21日現在) | 当期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,087,120 | 9,481,453 |
| 株式 | 179,930,600 | 76,691,300 |
| 派生商品評価勘定 | - | 533,460 |
| 未収入金 | 1,839,034 | 3,795,719 |
| 信用取引預け金 | 26,057,024 | 11,539,103 |
| 未収配当金 | 22,000 | 841,650 |
| 未収利息 | 20 | - |
| 差入委託証拠金 | 725,000 | - |
| 流動資産合計 | 222,660,798 | 102,882,685 |
| 資産合計 | 222,660,798 | 102,882,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 25,812,930 | 10,694,840 |
| 派生商品評価勘定 | 100,540 | - |
| 前受金 | - | 279,000 |
| 未払金 | 1,069,650 | 19,101 |
| 未払収益分配金 | 639,066 | - |
| 未払解約金 | - | 3,752,700 |
| 未払受託者報酬 | 41,209 | 21,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,439 | 459,253 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 818,904 | 1,939,297 |
| 流動負債合計 | 29,551,738 | 17,165,824 |
| 負債合計 | 29,551,738 | 17,165,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,927,468 | 68,253,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,181,592 | 17,463,172 |
| (分配準備積立金) | 20,447,391 | 9,302,985 |
| 元本等合計 | 193,109,060 | 85,716,861 |
| 純資産合計 | 193,109,060 | 85,716,861 |
| 負債純資産合計 | 222,660,798 | 102,882,685 |
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