有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月20日現在) | 当期 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,419,127 | 77,290,679 |
| 株式 | 336,885,100 | 330,053,500 |
| 未収入金 | 63,459,914 | 1,794,089 |
| 信用取引預け金 | 38,374,384 | 33,882,093 |
| 未収配当金 | 1,766,400 | 16,000 |
| 未収利息 | 97 | 104 |
| 差入委託証拠金 | - | 915,000 |
| 流動資産合計 | 516,905,022 | 443,951,465 |
| 資産合計 | 516,905,022 | 443,951,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 40,589,500 | 34,629,800 |
| 未払金 | 1,505,957 | 14,046,054 |
| 未払収益分配金 | 7,075,171 | - |
| 未払解約金 | 19,518,312 | 1,053,033 |
| 未払受託者報酬 | 90,156 | 83,206 |
| 未払委託者報酬 | 7,821,485 | 2,432,991 |
| その他未払費用 | 1,937,958 | 2,925,908 |
| 流動負債合計 | 78,538,539 | 55,170,992 |
| 負債合計 | 78,538,539 | 55,170,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,758,586 | 300,404,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,607,897 | 88,375,787 |
| (分配準備積立金) | 23,009,070 | 30,681,762 |
| 元本等合計 | 438,366,483 | 388,780,473 |
| 純資産合計 | 438,366,483 | 388,780,473 |
| 負債純資産合計 | 516,905,022 | 443,951,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
