有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年2月28日) | 130 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年3月末日 | 365 | - | 0.9963 | - |
| 平成25年4月末日 | 534 | - | 1.0096 | - |
| 平成25年5月末日 | 612 | - | 0.9998 | - |
| 平成25年6月末日 | 598 | - | 0.9696 | - |
| 平成25年7月末日 | 598 | - | 0.9752 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年8月14日) | 595 | - | 0.9734 | - |
| 平成25年8月末日 | 569 | - | 0.9639 | - |
| 平成25年9月末日 | 554 | - | 0.9721 | - |
| 平成25年10月末日 | 542 | - | 0.9860 | - |
| 平成25年11月末日 | 537 | - | 0.9840 | - |
| 平成25年12月末日 | 533 | - | 0.9786 | - |
| 平成26年1月末日 | 536 | - | 0.9921 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年2月14日) | 540 | - | 0.9962 | - |
| 平成26年2月末日 | 543 | - | 1.0041 | - |
| 平成26年3月末日 | 550 | - | 1.0026 | - |
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