有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年2月28日) | 130 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年8月14日) | 595 | - | 0.9734 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年2月14日) | 540 | - | 0.9962 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年8月14日) | 403 | 403 | 1.0280 | 1.0290 |
| 第4計算期間末 (平成27年2月16日) | 334 | 334 | 1.0152 | 1.0162 |
| 第5計算期間末 (平成27年8月14日) | 245 | 245 | 1.0130 | 1.0140 |
| 第6計算期間末 (平成28年2月15日) | 205 | - | 0.9764 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年8月15日) | 195 | 195 | 1.0528 | 1.0538 |
| 第8計算期間末 (平成29年2月14日) | 161 | 162 | 1.0280 | 1.0290 |
| 第9計算期間末 (平成29年8月14日) | 137 | 137 | 1.0596 | 1.0606 |
| 平成29年8月末日 | 132 | - | 1.0618 | - |
| 平成29年9月末日 | 132 | - | 1.0706 | - |
| 平成29年10月末日 | 130 | - | 1.0727 | - |
| 平成29年11月末日 | 129 | - | 1.0665 | - |
| 平成29年12月末日 | 127 | - | 1.0659 | - |
| 平成30年1月末日 | 123 | - | 1.0588 | - |
| 第10計算期間末 (平成30年2月14日) | 120 | 120 | 1.0409 | 1.0419 |
| 平成30年2月末日 | 121 | - | 1.0445 | - |
| 平成30年3月末日 | 118 | - | 1.0460 | - |
| 平成30年4月末日 | 118 | - | 1.0446 | - |
| 平成30年5月末日 | 114 | - | 1.0402 | - |
| 平成30年6月末日 | 113 | - | 1.0312 | - |
| 平成30年7月末日 | 114 | - | 1.0441 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年8月14日) | 113 | 113 | 1.0340 | 1.0350 |
| 平成30年8月末日 | 112 | - | 1.0293 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
