有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年2月28日) | 130 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年8月14日) | 595 | - | 0.9734 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年2月14日) | 540 | - | 0.9962 | - |
| 平成26年3月末日 | 550 | - | 1.0026 | - |
| 平成26年4月末日 | 549 | - | 1.0102 | - |
| 平成26年5月末日 | 536 | - | 1.0257 | - |
| 平成26年6月末日 | 480 | - | 1.0289 | - |
| 平成26年7月末日 | 407 | - | 1.0337 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年8月14日) | 403 | 403 | 1.0280 | 1.0290 |
| 平成26年8月末日 | 389 | - | 1.0333 | - |
| 平成26年9月末日 | 386 | - | 1.0317 | - |
| 平成26年10月末日 | 383 | - | 1.0362 | - |
| 平成26年11月末日 | 357 | - | 1.0365 | - |
| 平成26年12月末日 | 343 | - | 1.0222 | - |
| 平成27年1月末日 | 332 | - | 1.0095 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年2月16日) | 334 | 334 | 1.0152 | 1.0162 |
| 平成27年2月末日 | 329 | - | 1.0198 | - |
| 平成27年3月末日 | 320 | - | 1.0147 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
