- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年2月28日) | 130 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年8月14日) | 595 | - | 0.9734 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年2月14日) | 540 | - | 0.9962 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年8月14日) | 403 | 403 | 1.0280 | 1.0290 |
| 第4計算期間末 (平成27年2月16日) | 334 | 334 | 1.0152 | 1.0162 |
| 第5計算期間末 (平成27年8月14日) | 245 | 245 | 1.0130 | 1.0140 |
| 第6計算期間末 (平成28年2月15日) | 205 | - | 0.9764 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年8月15日) | 195 | 195 | 1.0528 | 1.0538 |
| 第8計算期間末 (平成29年2月14日) | 161 | 162 | 1.0280 | 1.0290 |
| 平成29年2月末日 | 163 | - | 1.0365 | - |
| 平成29年3月末日 | 160 | - | 1.0349 | - |
| 平成29年4月末日 | 150 | - | 1.0422 | - |
| 平成29年5月末日 | 141 | - | 1.0556 | - |
| 平成29年6月末日 | 138 | - | 1.0517 | - |
| 平成29年7月末日 | 138 | - | 1.0617 | - |
| 第9計算期間末 (平成29年8月14日) | 137 | 137 | 1.0596 | 1.0606 |
| 平成29年8月末日 | 132 | - | 1.0618 | - |
| 平成29年9月末日 | 132 | - | 1.0706 | - |
| 平成29年10月末日 | 130 | - | 1.0727 | - |
| 平成29年11月末日 | 129 | - | 1.0665 | - |
| 平成29年12月末日 | 127 | - | 1.0659 | - |
| 平成30年1月末日 | 123 | - | 1.0588 | - |
| 第10計算期間末 (平成30年2月14日) | 120 | 120 | 1.0409 | 1.0419 |
| 平成30年2月末日 | 121 | - | 1.0445 | - |
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