有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年2月28日) | 130 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年8月14日) | 595 | - | 0.9734 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年2月14日) | 540 | - | 0.9962 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年8月14日) | 403 | 403 | 1.0280 | 1.0290 |
| 第4計算期間末 (平成27年2月16日) | 334 | 334 | 1.0152 | 1.0162 |
| 第5計算期間末 (平成27年8月14日) | 245 | 245 | 1.0130 | 1.0140 |
| 平成27年8月末日 | 245 | - | 1.0125 | - |
| 平成27年9月末日 | 228 | - | 1.0027 | - |
| 平成27年10月末日 | 231 | - | 1.0174 | - |
| 平成27年11月末日 | 226 | - | 1.0154 | - |
| 平成27年12月末日 | 217 | - | 0.9983 | - |
| 平成28年1月末日 | 214 | - | 1.0032 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年2月15日) | 205 | - | 0.9764 | - |
| 平成28年2月末日 | 200 | - | 0.9903 | - |
| 平成28年3月末日 | 203 | - | 1.0100 | - |
| 平成28年4月末日 | 207 | - | 1.0373 | - |
| 平成28年5月末日 | 203 | - | 1.0483 | - |
| 平成28年6月末日 | 199 | - | 1.0366 | - |
| 平成28年7月末日 | 197 | - | 1.0492 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年8月15日) | 195 | 195 | 1.0528 | 1.0538 |
| 平成28年8月末日 | 195 | - | 1.0598 | - |
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