剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年3月 8日至 平成25年8月20日	当期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		29,084,532	232,646,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,173,640,395
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,110,139,670	1,904,478,585
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,110,139,670	1,904,478,585
剰余金減少額又は欠損金増加額		648,124,261	2,392,676,233
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	648,124,261	2,392,676,233
分配金		633,947,580	1,358,902,054
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,173,640,395	6,350,580,701

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	226,405	226,405
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当	23,594	-
当期変動額合計	23,594	-
当期末残高	23,594	23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	912,047	1,013,099
当期変動額
剰余金の配当	△623,594	△400,000
当期純利益	724,645	646,251
当期変動額
剰余金の配当	△600,000	△400,000
当期純利益	724,645	646,251
当期変動額
剰余金の配当	△600,000	△400,000
当期純利益	724,645	646,251
当期変動額
剰余金の配当	△600,000	△400,000
当期純利益	724,645	646,251

2014/05/15 15:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		829,227
利益剰余金計		852,821

(2)中間損益計算書

2014/05/15 15:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/15 15:17

#5 附属明細表（連結）

 (1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	75,388,484,866	73,090,543,573
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,405,779,469	16,063,346,716

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/15 15:17