有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【純資産の推移】

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
期間末		純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	基準価額 (円) (分配落)	基準価額 (円) (分配付)
第 1特定期間	(平成25年 8月20日)	47,213,669,301	47,847,616,881	10,483	10,633
第 2特定期間	(平成26年 2月20日)	48,306,123,844	49,665,025,898	11,514	11,814
	平成25年 3月末	17,172,267,213	-	10,155	-
	4月末	29,217,320,794	-	10,759	-
	5月末	39,405,009,596	-	11,127	-
	6月末	44,017,532,255	-	10,743	-
	7月末	46,835,283,523	-	10,879	-
	8月末	49,497,641,087	-	10,604	-
	9月末	51,771,773,582	-	10,672	-
	10月末	53,925,755,335	-	10,993	-
	11月末	52,733,228,069	-	11,532	-
	12月末	50,490,528,355	-	11,902	-
	平成26年 1月末	47,783,208,507	-	11,465	-
	2月末	47,257,383,434	-	11,486	-
	3月末	46,579,329,789	-	11,642	-
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
期間末		純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	基準価額 (円) (分配落)	基準価額 (円) (分配付)
第 1特定期間	(平成25年 8月20日)	615,802,265	615,802,265	9,508	9,508
第 2特定期間	(平成26年 2月20日)	2,055,805,738	2,179,515,178	10,002	10,712
	平成25年 7月末	269,656,917	-	9,820	-
	8月末	778,485,488	-	9,619	-
	9月末	1,017,092,571	-	9,723	-
	10月末	1,298,881,502	-	10,062	-
	11月末	1,308,970,476	-	10,315	-
	12月末	1,630,751,307	-	10,692	-
	平成26年 1月末	1,940,268,961	-	10,343	-
	2月末	2,202,512,302	-	9,978	-
	3月末	2,832,420,229	-	10,157	-
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。