有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
| LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | |||||
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1特定期間 | (平成25年 8月20日) | 47,213,669,301 | 47,847,616,881 | 10,483 | 10,633 |
| 第 2特定期間 | (平成26年 2月20日) | 48,306,123,844 | 49,665,025,898 | 11,514 | 11,814 |
| 平成25年 3月末 | 17,172,267,213 | - | 10,155 | - | |
| 4月末 | 29,217,320,794 | - | 10,759 | - | |
| 5月末 | 39,405,009,596 | - | 11,127 | - | |
| 6月末 | 44,017,532,255 | - | 10,743 | - | |
| 7月末 | 46,835,283,523 | - | 10,879 | - | |
| 8月末 | 49,497,641,087 | - | 10,604 | - | |
| 9月末 | 51,771,773,582 | - | 10,672 | - | |
| 10月末 | 53,925,755,335 | - | 10,993 | - | |
| 11月末 | 52,733,228,069 | - | 11,532 | - | |
| 12月末 | 50,490,528,355 | - | 11,902 | - | |
| 平成26年 1月末 | 47,783,208,507 | - | 11,465 | - | |
| 2月末 | 47,257,383,434 | - | 11,486 | - | |
| 3月末 | 46,579,329,789 | - | 11,642 | - | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
| LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | |||||
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1特定期間 | (平成25年 8月20日) | 615,802,265 | 615,802,265 | 9,508 | 9,508 |
| 第 2特定期間 | (平成26年 2月20日) | 2,055,805,738 | 2,179,515,178 | 10,002 | 10,712 |
| 平成25年 7月末 | 269,656,917 | - | 9,820 | - | |
| 8月末 | 778,485,488 | - | 9,619 | - | |
| 9月末 | 1,017,092,571 | - | 9,723 | - | |
| 10月末 | 1,298,881,502 | - | 10,062 | - | |
| 11月末 | 1,308,970,476 | - | 10,315 | - | |
| 12月末 | 1,630,751,307 | - | 10,692 | - | |
| 平成26年 1月末 | 1,940,268,961 | - | 10,343 | - | |
| 2月末 | 2,202,512,302 | - | 9,978 | - | |
| 3月末 | 2,832,420,229 | - | 10,157 | - | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
| LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | |||||
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1期末 | (平成25年 8月20日) | 32,191,198,569 | 32,191,198,569 | 10,629 | 10,629 |
| 第 2期末 | (平成26年 2月20日) | 29,903,100,398 | 29,903,100,398 | 11,992 | 11,992 |
| 平成25年 3月末 | 11,925,162,983 | - | 10,155 | - | |
| 4月末 | 18,638,845,271 | - | 10,759 | - | |
| 5月末 | 26,979,162,409 | - | 11,127 | - | |
| 6月末 | 30,553,832,603 | - | 10,794 | - | |
| 7月末 | 32,493,850,280 | - | 10,980 | - | |
| 8月末 | 33,662,350,419 | - | 10,753 | - | |
| 9月末 | 33,454,564,805 | - | 10,870 | - | |
| 10月末 | 34,393,652,907 | - | 11,249 | - | |
| 11月末 | 33,349,666,792 | - | 11,857 | - | |
| 12月末 | 30,551,659,689 | - | 12,293 | - | |
| 平成26年 1月末 | 30,071,183,463 | - | 11,889 | - | |
| 2月末 | 29,511,755,955 | - | 11,964 | - | |
| 3月末 | 29,447,555,837 | - | 12,179 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
