有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【純資産の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 8月20日)	47,213,669,301	47,847,616,881	10,483	10,633
第2特定期間末	(平成26年 2月20日)	48,306,123,844	49,665,025,898	11,514	11,814
第3特定期間末	(平成26年 8月20日)	45,838,980,234	47,161,713,521	12,048	12,388
第4特定期間末	(平成27年 2月20日)	69,068,725,588	71,494,911,454	13,594	14,164
第5特定期間末	(平成27年 8月20日)	77,825,749,515	82,286,497,163	12,194	12,914
第6特定期間末	(平成28年 2月22日)	58,509,201,075	63,265,237,163	8,841	9,561
第7特定期間末	(平成28年 8月22日)	54,909,628,808	59,255,541,058	8,655	9,325
	平成27年 9月末日	67,005,177,077	―	10,319	―
	10月末日	74,130,304,147	―	11,271	―
	11月末日	74,504,653,776	―	11,054	―
	12月末日	70,488,924,306	―	10,565	―
	平成28年 1月末日	64,140,445,242	―	9,657	―
	2月末日	59,591,138,420	―	9,025	―
	3月末日	62,042,192,181	―	9,458	―
	4月末日	60,854,249,537	―	9,326	―
	5月末日	61,483,726,516	―	9,393	―
	6月末日	56,689,556,034	―	8,822	―
	7月末日	58,091,294,456	―	9,092	―
	8月末日	55,236,206,702	―	8,826	―
	9月末日	52,334,699,526	―	8,580	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 8月20日)	615,802,265	615,802,265	9,508	9,508
第2特定期間末	(平成26年 2月20日)	2,055,805,738	2,179,515,178	10,002	10,712
第3特定期間末	(平成26年 8月20日)	4,987,656,190	5,339,171,418	10,010	10,760
第4特定期間末	(平成27年 2月20日)	19,506,986,036	20,906,855,862	10,008	11,778
第5特定期間末	(平成27年 8月20日)	20,180,161,255	20,548,829,552	9,333	9,493
第6特定期間末	(平成28年 2月22日)	12,849,242,743	12,849,242,743	7,261	7,261
第7特定期間末	(平成28年 8月22日)	11,284,792,200	11,284,792,200	7,648	7,648
	平成27年 9月末日	16,881,093,512	―	7,985	―
	10月末日	18,348,934,587	―	8,817	―
	11月末日	17,782,927,683	―	8,741	―
	12月末日	15,834,385,041	―	8,453	―
	平成28年 1月末日	14,156,998,347	―	7,828	―
	2月末日	13,061,940,955	―	7,413	―
	3月末日	13,325,624,070	―	7,868	―
	4月末日	12,914,206,184	―	7,859	―
	5月末日	12,833,005,274	―	8,019	―
	6月末日	11,785,957,337	―	7,634	―
	7月末日	11,966,091,708	―	7,970	―
	8月末日	11,365,013,505	―	7,798	―
	9月末日	10,739,422,950	―	7,643	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 8月20日)	32,191,198,569	32,191,198,569	10,629	10,629
第2計算期間末	(平成26年 2月20日)	29,903,100,398	29,903,100,398	11,992	11,992
第3計算期間末	(平成26年 8月20日)	27,501,600,535	27,501,600,535	12,918	12,918
第4計算期間末	(平成27年 2月20日)	30,166,787,774	30,166,787,774	15,225	15,225
第5計算期間末	(平成27年 8月20日)	27,298,689,541	27,298,689,541	14,421	14,421
第6計算期間末	(平成28年 2月22日)	18,772,718,843	18,772,718,843	11,207	11,207
第7計算期間末	(平成28年 8月22日)	17,701,416,006	17,701,416,006	11,804	11,804
	平成27年 9月末日	22,969,665,566	―	12,337	―
	10月末日	25,033,315,947	―	13,623	―
	11月末日	24,350,560,753	―	13,506	―
	12月末日	22,523,697,837	―	13,059	―
	平成28年 1月末日	20,437,115,767	―	12,087	―
	2月末日	18,937,500,328	―	11,441	―
	3月末日	19,754,789,311	―	12,144	―
	4月末日	19,252,688,806	―	12,130	―
	5月末日	19,618,831,728	―	12,379	―
	6月末日	18,225,165,805	―	11,782	―
	7月末日	18,607,828,369	―	12,303	―
	8月末日	17,819,930,801	―	12,036	―
	9月末日	16,756,555,416	―	11,797	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。