有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

①【純資産の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 8月20日)	47,213,669,301	47,847,616,881	10,483	10,633
第2特定期間末	(2014年 2月20日)	48,306,123,844	49,665,025,898	11,514	11,814
第3特定期間末	(2014年 8月20日)	45,838,980,234	47,161,713,521	12,048	12,388
第4特定期間末	(2015年 2月20日)	69,068,725,588	71,494,911,454	13,594	14,164
第5特定期間末	(2015年 8月20日)	77,825,749,515	82,286,497,163	12,194	12,914
第6特定期間末	(2016年 2月22日)	58,509,201,075	63,265,237,163	8,841	9,561
第7特定期間末	(2016年 8月22日)	54,909,628,808	59,255,541,058	8,655	9,325
第8特定期間末	(2017年 2月20日)	61,685,066,275	64,253,687,137	9,640	10,060
第9特定期間末	(2017年 8月21日)	50,391,436,586	53,017,301,299	8,531	8,951
第10特定期間末	(2018年 2月20日)	40,373,493,394	42,492,944,793	8,376	8,776
第11特定期間末	(2018年 8月20日)	32,944,337,743	34,217,980,544	9,081	9,381
	2017年 9月末日	51,287,302,133	―	9,003	―
	10月末日	49,227,060,024	―	8,973	―
	11月末日	47,289,900,064	―	8,801	―
	12月末日	46,264,812,501	―	9,052	―
	2018年 1月末日	43,480,117,658	―	8,875	―
	2月末日	40,025,815,624	―	8,338	―
	3月末日	36,834,888,150	―	7,902	―
	4月末日	37,319,154,561	―	8,242	―
	5月末日	36,403,448,691	―	8,395	―
	6月末日	35,554,277,495	―	8,568	―
	7月末日	34,217,313,364	―	8,868	―
	8月末日	32,304,591,439	―	9,122	―
	9月末日	30,803,897,002	―	9,214	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 8月20日)	615,802,265	615,802,265	9,508	9,508
第2特定期間末	(2014年 2月20日)	2,055,805,738	2,179,515,178	10,002	10,712
第3特定期間末	(2014年 8月20日)	4,987,656,190	5,339,171,418	10,010	10,760
第4特定期間末	(2015年 2月20日)	19,506,986,036	20,906,855,862	10,008	11,778
第5特定期間末	(2015年 8月20日)	20,180,161,255	20,548,829,552	9,333	9,493
第6特定期間末	(2016年 2月22日)	12,849,242,743	12,849,242,743	7,261	7,261
第7特定期間末	(2016年 8月22日)	11,284,792,200	11,284,792,200	7,648	7,648
第8特定期間末	(2017年 2月20日)	11,507,590,732	11,507,590,732	8,916	8,916
第9特定期間末	(2017年 8月21日)	8,805,798,577	8,805,798,577	8,260	8,260
第10特定期間末	(2018年 2月20日)	7,345,333,649	7,345,333,649	8,479	8,479
第11特定期間末	(2018年 8月20日)	7,149,684,241	7,149,684,241	9,525	9,525
	2017年 9月末日	9,044,471,959	―	8,785	―
	10月末日	8,692,277,689	―	8,824	―
	11月末日	8,296,209,296	―	8,723	―
	12月末日	8,200,376,066	―	9,041	―
	2018年 1月末日	7,792,759,105	―	8,932	―
	2月末日	7,284,052,994	―	8,441	―
	3月末日	6,863,601,311	―	8,049	―
	4月末日	7,009,995,864	―	8,448	―
	5月末日	7,023,028,276	―	8,656	―
	6月末日	7,012,116,896	―	8,887	―
	7月末日	7,099,748,027	―	9,250	―
	8月末日	7,043,500,489	―	9,568	―
	9月末日	6,874,576,360	―	9,718	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2013年 8月20日)	32,191,198,569	32,191,198,569	10,629	10,629
第2計算期間末	(2014年 2月20日)	29,903,100,398	29,903,100,398	11,992	11,992
第3計算期間末	(2014年 8月20日)	27,501,600,535	27,501,600,535	12,918	12,918
第4計算期間末	(2015年 2月20日)	30,166,787,774	30,166,787,774	15,225	15,225
第5計算期間末	(2015年 8月20日)	27,298,689,541	27,298,689,541	14,421	14,421
第6計算期間末	(2016年 2月22日)	18,772,718,843	18,772,718,843	11,207	11,207
第7計算期間末	(2016年 8月22日)	17,701,416,006	17,701,416,006	11,804	11,804
第8計算期間末	(2017年 2月20日)	19,269,889,295	19,269,889,295	13,767	13,767
第9計算期間末	(2017年 8月21日)	15,768,676,252	15,768,676,252	12,752	12,752
第10計算期間末	(2018年 2月20日)	12,755,322,660	12,755,322,660	13,088	13,088
第11計算期間末	(2018年 8月20日)	11,529,171,794	11,529,171,794	14,710	14,710
	2017年 9月末日	15,992,987,060	―	13,563	―
	10月末日	15,419,491,244	―	13,622	―
	11月末日	14,924,264,190	―	13,467	―
	12月末日	14,566,295,701	―	13,961	―
	2018年 1月末日	13,682,142,262	―	13,792	―
	2月末日	12,668,944,385	―	13,030	―
	3月末日	11,691,666,685	―	12,424	―
	4月末日	12,067,963,929	―	13,041	―
	5月末日	12,012,484,728	―	13,361	―
	6月末日	11,945,267,456	―	13,720	―
	7月末日	11,894,918,928	―	14,283	―
	8月末日	11,343,703,285	―	14,777	―
	9月末日	10,980,377,661	―	15,007	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 8月21日)	23,017,694	23,052,219	9,381	9,396
第2特定期間末	(2018年 2月20日)	26,840,154	26,918,062	9,749	9,779
第3特定期間末	(2018年 8月20日)	29,044,023	29,129,487	10,442	10,472
	2017年 9月末日	23,733,361	―	9,663	―
	10月末日	23,737,722	―	9,648	―
	11月末日	24,060,199	―	9,615	―
	12月末日	26,694,501	―	9,861	―
	2018年 1月末日	27,786,266	―	10,092	―
	2月末日	26,588,374	―	9,653	―
	3月末日	25,768,441	―	9,281	―
	4月末日	26,247,279	―	9,446	―
	5月末日	26,990,900	―	9,710	―
	6月末日	29,356,454	―	9,781	―
	7月末日	30,355,850	―	10,111	―
	8月末日	30,002,360	―	10,431	―
	9月末日	28,766,882	―	10,336	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 8月21日)	33,718,490	33,718,490	9,402	9,402
第2計算期間末	(2018年 2月20日)	38,964,457	38,964,457	9,799	9,799
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	45,426,143	45,426,143	10,517	10,517
	2017年 9月末日	34,859,204	―	9,690	―
	10月末日	36,856,614	―	9,680	―
	11月末日	36,827,070	―	9,654	―
	12月末日	37,846,524	―	9,906	―
	2018年 1月末日	39,290,317	―	10,145	―
	2月末日	38,612,483	―	9,704	―
	3月末日	37,304,846	―	9,334	―
	4月末日	38,052,433	―	9,505	―
	5月末日	37,954,121	―	9,775	―
	6月末日	37,325,568	―	9,848	―
	7月末日	38,685,175	―	10,187	―
	8月末日	47,663,536	―	10,508	―
	9月末日	44,969,954	―	10,417	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。