有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【純資産の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 8月20日)	47,213,669,301	47,847,616,881	10,483	10,633
第2特定期間末	(平成26年 2月20日)	48,306,123,844	49,665,025,898	11,514	11,814
第3特定期間末	(平成26年 8月20日)	45,838,980,234	47,161,713,521	12,048	12,388
	平成25年 9月末日	51,771,773,582	―	10,672	―
	10月末日	53,925,755,335	―	10,993	―
	11月末日	52,733,228,069	―	11,532	―
	12月末日	50,490,528,355	―	11,902	―
	平成26年 1月末日	47,783,208,507	―	11,465	―
	2月末日	47,257,383,434	―	11,486	―
	3月末日	46,579,329,789	―	11,642	―
	4月末日	46,753,329,319	―	11,722	―
	5月末日	46,551,580,398	―	11,728	―
	6月末日	45,957,562,110	―	12,003	―
	7月末日	45,177,034,754	―	11,993	―
	8月末日	46,505,676,731	―	12,246	―
	9月末日	47,226,190,864	―	12,606	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 8月20日)	615,802,265	615,802,265	9,508	9,508
第2特定期間末	(平成26年 2月20日)	2,055,805,738	2,179,515,178	10,002	10,712
第3特定期間末	(平成26年 8月20日)	4,987,656,190	5,339,171,418	10,010	10,760
	平成25年 9月末日	1,017,092,571	―	9,723	―
	10月末日	1,298,881,502	―	10,062	―
	11月末日	1,308,970,476	―	10,315	―
	12月末日	1,630,751,307	―	10,692	―
	平成26年 1月末日	1,940,268,961	―	10,343	―
	2月末日	2,202,512,302	―	9,978	―
	3月末日	2,832,420,229	―	10,157	―
	4月末日	3,678,266,605	―	10,271	―
	5月末日	4,153,479,344	―	10,128	―
	6月末日	4,783,932,397	―	10,408	―
	7月末日	5,149,663,847	―	10,461	―
	8月末日	5,531,962,954	―	10,175	―
	9月末日	6,518,396,670	―	10,531	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 8月20日)	32,191,198,569	32,191,198,569	10,629	10,629
第2計算期間末	(平成26年 2月20日)	29,903,100,398	29,903,100,398	11,992	11,992
第3計算期間末	(平成26年 8月20日)	27,501,600,535	27,501,600,535	12,918	12,918
	平成25年 9月末日	33,454,564,805	―	10,870	―
	10月末日	34,393,652,907	―	11,249	―
	11月末日	33,349,666,792	―	11,857	―
	12月末日	30,551,659,689	―	12,293	―
	平成26年 1月末日	30,071,183,463	―	11,889	―
	2月末日	29,511,755,955	―	11,964	―
	3月末日	29,447,555,837	―	12,179	―
	4月末日	29,195,947,410	―	12,316	―
	5月末日	29,049,837,131	―	12,375	―
	6月末日	28,324,276,451	―	12,720	―
	7月末日	27,527,365,757	―	12,785	―
	8月末日	27,426,662,890	―	13,132	―
	9月末日	27,340,926,517	―	13,591	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。