有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

①【純資産の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 8月20日)	47,213,669,301	47,847,616,881	10,483	10,633
第2特定期間末	(平成26年 2月20日)	48,306,123,844	49,665,025,898	11,514	11,814
第3特定期間末	(平成26年 8月20日)	45,838,980,234	47,161,713,521	12,048	12,388
第4特定期間末	(平成27年 2月20日)	69,068,725,588	71,494,911,454	13,594	14,164
第5特定期間末	(平成27年 8月20日)	77,825,749,515	82,286,497,163	12,194	12,914
	平成26年 9月末日	47,226,190,864	―	12,606	―
	10月末日	49,205,161,983	―	12,571	―
	11月末日	55,462,284,131	―	13,922	―
	12月末日	57,901,824,459	―	13,839	―
	平成27年 1月末日	61,667,727,570	―	13,368	―
	2月末日	73,171,608,851	―	13,618	―
	3月末日	80,877,852,144	―	13,420	―
	4月末日	82,488,042,219	―	13,309	―
	5月末日	85,388,866,887	―	13,690	―
	6月末日	80,278,362,966	―	12,735	―
	7月末日	80,719,173,008	―	12,663	―
	8月末日	73,995,653,262	―	11,536	―
	9月末日	67,005,177,077	―	10,319	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 8月20日)	615,802,265	615,802,265	9,508	9,508
第2特定期間末	(平成26年 2月20日)	2,055,805,738	2,179,515,178	10,002	10,712
第3特定期間末	(平成26年 8月20日)	4,987,656,190	5,339,171,418	10,010	10,760
第4特定期間末	(平成27年 2月20日)	19,506,986,036	20,906,855,862	10,008	11,778
第5特定期間末	(平成27年 8月20日)	20,180,161,255	20,548,829,552	9,333	9,493
	平成26年 9月末日	6,518,396,670	―	10,531	―
	10月末日	7,327,965,683	―	10,565	―
	11月末日	9,929,504,077	―	10,088	―
	12月末日	15,250,658,524	―	10,117	―
	平成27年 1月末日	17,662,515,605	―	9,862	―
	2月末日	20,411,914,834	―	10,025	―
	3月末日	22,349,526,803	―	9,967	―
	4月末日	22,840,752,894	―	9,975	―
	5月末日	23,262,062,907	―	10,190	―
	6月末日	21,477,135,005	―	9,565	―
	7月末日	20,969,281,471	―	9,599	―
	8月末日	18,816,515,369	―	8,830	―
	9月末日	16,881,093,512	―	7,985	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。