有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成25年9月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,384,562 | 259,341 | |||
| コール・ローン | 46,672,483 | 5,404,196 | |||
| その他有価証券 | 721,927,215 | 685,624,438 | |||
| 未収利息 | 6,471,538 | 5,552,319 | |||
| その他未収収益 | 82,316 | 257,771 | |||
| 流動資産合計 | 795,538,114 | 697,098,065 | |||
| 資産合計 | 795,538,114 | 697,098,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,161,699 | 14,002,566 | |||
| 未払金 | - | 120,718 | |||
| 未払収益分配金 | 3,478,235 | 3,009,161 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,182 | 87,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,839,229 | 1,571,481 | |||
| 流動負債合計 | 20,581,345 | 18,791,233 | |||
| 負債合計 | 20,581,345 | 18,791,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 772,941,263 | 668,702,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,015,506 | 9,604,173 | |||
| 元本等合計 | 774,956,769 | 678,306,832 | |||
| 純資産合計 | 774,956,769 | 678,306,832 | |||
| 負債純資産合計 | 795,538,114 | 697,098,065 | |||
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