- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,302,538 | 9,828,254 | |||
| 金銭信託 | 56,835,420 | - | |||
| コール・ローン | - | 53,798,903 | |||
| その他有価証券 | 485,121,072 | 335,164,588 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,836,448 | - | |||
| 未収利息 | 3,446,668 | 2,609,047 | |||
| その他未収収益 | 307,327 | 94,662 | |||
| 流動資産合計 | 558,849,473 | 401,495,454 | |||
| 資産合計 | 558,849,473 | 401,495,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 73,080 | 8,666,909 | |||
| 未払金 | 23,341,860 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,130,030 | 774,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,971 | 54,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,295,466 | 981,606 | |||
| 未払利息 | - | 73 | |||
| 流動負債合計 | 26,912,407 | 10,477,621 | |||
| 負債合計 | 26,912,407 | 10,477,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 532,507,717 | 387,248,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △570,651 | 3,769,668 | |||
| 元本等合計 | 531,937,066 | 391,017,833 | |||
| 純資産合計 | 531,937,066 | 391,017,833 | |||
| 負債純資産合計 | 558,849,473 | 401,495,454 | |||
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