有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年3月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 259,341 | 7,241,405 | |||
| コール・ローン | 5,404,196 | 14,206,273 | |||
| その他有価証券 | 685,624,438 | 593,015,553 | |||
| 未収利息 | 5,552,319 | 4,811,006 | |||
| その他未収収益 | 257,771 | 106,664 | |||
| 流動資産合計 | 697,098,065 | 619,380,901 | |||
| 資産合計 | 697,098,065 | 619,380,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,002,566 | 8,525,985 | |||
| 未払金 | 120,718 | 18,336 | |||
| 未払収益分配金 | 3,009,161 | 2,677,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,307 | 82,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,571,481 | 1,486,907 | |||
| 流動負債合計 | 18,791,233 | 12,791,686 | |||
| 負債合計 | 18,791,233 | 12,791,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 668,702,659 | 595,077,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,604,173 | 11,511,230 | |||
| 元本等合計 | 678,306,832 | 606,589,215 | |||
| 純資産合計 | 678,306,832 | 606,589,215 | |||
| 負債純資産合計 | 697,098,065 | 619,380,901 | |||
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