- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年9月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,241,405 | 11,493,932 | |||
| コール・ローン | 14,206,273 | 14,570,508 | |||
| その他有価証券 | 593,015,553 | 557,704,687 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,411,770 | |||
| 未収利息 | 4,811,006 | 4,147,924 | |||
| その他未収収益 | 106,664 | 334,575 | |||
| 流動資産合計 | 619,380,901 | 592,663,396 | |||
| 資産合計 | 619,380,901 | 592,663,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,525,985 | 6,288,357 | |||
| 未払金 | 18,336 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,677,850 | 2,576,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,608 | 77,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,486,907 | 1,397,038 | |||
| 流動負債合計 | 12,791,686 | 10,339,327 | |||
| 負債合計 | 12,791,686 | 10,339,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 595,077,985 | 572,514,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,511,230 | 9,809,493 | |||
| 元本等合計 | 606,589,215 | 582,324,069 | |||
| 純資産合計 | 606,589,215 | 582,324,069 | |||
| 負債純資産合計 | 619,380,901 | 592,663,396 | |||
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