有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 197,772 | 9,302,538 | |||
| 金銭信託 | - | 56,835,420 | |||
| コール・ローン | 12,230,835 | - | |||
| その他有価証券 | 516,205,385 | 485,121,072 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,078,053 | 3,836,448 | |||
| 未収入金 | 1,123,230 | - | |||
| 未収利息 | 3,982,444 | 3,446,668 | |||
| その他未収収益 | 108,606 | 307,327 | |||
| 流動資産合計 | 551,926,325 | 558,849,473 | |||
| 資産合計 | 551,926,325 | 558,849,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 73,080 | |||
| 未払金 | - | 23,341,860 | |||
| 未払収益分配金 | 2,446,529 | 2,130,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,813 | 71,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,346,661 | 1,295,466 | |||
| 流動負債合計 | 3,868,003 | 26,912,407 | |||
| 負債合計 | 3,868,003 | 26,912,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 543,673,242 | 532,507,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,385,080 | △570,651 | |||
| 元本等合計 | 548,058,322 | 531,937,066 | |||
| 純資産合計 | 548,058,322 | 531,937,066 | |||
| 負債純資産合計 | 551,926,325 | 558,849,473 | |||
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