剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月15日至 平成25年12月16日	当期自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		37,314	977,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,324,066	△33,114,508
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,227,107	3,098,732
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,450	2,800,301
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,657	298,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,019,161	373,339
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,982	247,810
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,016,179	125,529
分配金		※215,201,267	※218,026,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△33,114,508	27,700,070

2014/09/12 14:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/09/12 14:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/09/12 14:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年6月15日 至 平成25年12月16日)

2014/09/12 14:08

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年12月16日現在 ]	[ 平成26年6月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,042,215,895	1,435,078,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		167,976,988	325,599,109

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月15日から翌年12月14日までであります。
(2)注記表

2014/09/12 14:08