有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
【純資産額計算書】
<参考>「AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,172,945,337 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,223,994 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,169,721,343 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,029,528,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1362 ( 1万口当たり 11,362 | ) |
<参考>「AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,782,702,094 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,782,702,094 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,441,334,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2368 ( 1万口当たり 12,368 | ) |
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