有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

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【提出】
2022/09/13 9:06
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額376,619,601
Ⅱ 負債総額272,158
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)376,347,443
Ⅳ 発行済口数396,229,070口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9498
(10,000口当たり)(9,498)

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