有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,199,090,717 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,292,344 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,189,798,373 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 960,662,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2385 ( 1万口当たり 12,385 | ) |
<参考>「AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,412,568,296 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,501,214 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,408,067,082 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,039,025,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6714 ( 1万口当たり 16,714 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
