有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
| 平成30年 6月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 931,018,156 | |
| Ⅱ 負債総額 | 644,558 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,373,598 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 903,566,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0297 | |
| (10,000口当たり) | (10,297 | ) |
| 平成30年 6月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 931,018,156 | |
| Ⅱ 負債総額 | 644,558 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,373,598 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 903,566,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0297 | |
| (10,000口当たり) | (10,297 | ) |
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