有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

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【提出】
2020/09/14 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額443,303,720
Ⅱ 負債総額317,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)442,986,119
Ⅳ 発行済口数629,737,844口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7034
(10,000口当たり)(7,034)

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