有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 平成24年 4月 3日 至 平成25年 4月 1日 | 第12期 自 平成25年 4月 2日 至 平成26年 3月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,529 | 5,072 |
| 有価証券売買等損益 | 5,443,919,014 | 5,657,534,917 |
| 営業収益合計 | 5,443,925,543 | 5,657,539,989 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,259,550 | 12,883,397 |
| 委託者報酬 | 61,557,127 | 77,300,258 |
| その他費用 | 1,709,805 | 2,147,109 |
| 営業費用合計 | 73,526,482 | 92,330,764 |
| 営業利益 | 5,370,399,061 | 5,565,209,225 |
| 経常利益 | 5,370,399,061 | 5,565,209,225 |
| 当期純利益 | 5,370,399,061 | 5,565,209,225 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 113,222,848 | 328,945,735 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,386,116,970 | 14,134,751,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,185,418,129 | 2,045,996,017 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,185,418,129 | 2,045,996,017 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 693,960,129 | 1,694,254,383 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 693,960,129 | 1,694,254,383 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,134,751,183 | 19,722,756,307 |
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