有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2018年 4月 3日至 2019年 4月 1日	第18期自 2019年 4月 2日至 2020年 3月31日
営業収益
有価証券売買等損益	1,630,617,879	3,299,499,856
その他収益	-	937,744
営業収益合計	1,630,617,879	3,300,437,600
営業費用
支払利息	13,325	26,209
受託者報酬	18,791,206	20,707,751
委託者報酬	112,747,108	124,246,368
その他費用	3,143,370	3,464,555
営業費用合計	134,695,009	148,444,883
営業利益又は営業損失(△)	1,495,922,870	3,151,992,717
経常利益又は経常損失(△)	1,495,922,870	3,151,992,717
当期純利益又は当期純損失(△)	1,495,922,870	3,151,992,717
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,541,456	135,523,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,230,620,140	30,489,974,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,143,762,583	5,055,753,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,143,762,583	5,055,753,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,356,789,405	3,744,164,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,356,789,405	3,744,164,012
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,489,974,732	34,818,033,740