有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成26年 4月 1日至平成27年 3月31日	第14期自平成27年 4月 1日至平成28年 3月31日
営業収益
受取利息	2,402	1,308
有価証券売買等損益	5,736,882,502	△1,694,297,916
営業収益合計	5,736,884,904	△1,694,296,608
営業費用
受託者報酬	15,375,571	16,375,766
委託者報酬	92,253,282	98,254,468
その他費用	2,562,475	2,729,167
営業費用合計	110,191,328	117,359,401
営業利益又は営業損失(△)	5,626,693,576	△1,811,656,009
経常利益又は経常損失(△)	5,626,693,576	△1,811,656,009
当期純利益又は当期純損失(△)	5,626,693,576	△1,811,656,009
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	309,487,110	△33,637,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,722,756,307	25,931,244,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,729,680,501	3,298,758,075
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,729,680,501	3,298,758,075
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,838,399,165	2,646,577,151
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,838,399,165	2,646,577,151
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,931,244,109	24,805,406,938