有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成28年 4月 1日至平成29年 3月31日	第16期自平成29年 4月 1日至平成30年 4月 2日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,349,126,445	1,830,981,851
営業収益合計	△2,349,126,445	1,830,981,851
営業費用
支払利息	12,561	21,923
受託者報酬	15,785,424	17,779,067
委託者報酬	94,712,339	106,674,195
その他費用	2,641,736	2,969,600
営業費用合計	113,152,060	127,444,785
営業利益又は営業損失(△)	△2,462,278,505	1,703,537,066
経常利益又は経常損失(△)	△2,462,278,505	1,703,537,066
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,462,278,505	1,703,537,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△228,182,232	271,503,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,805,406,938	23,655,859,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,346,331,084	4,873,199,798
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,346,331,084	4,873,199,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,261,782,650	2,730,472,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,261,782,650	2,730,472,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,655,859,099	27,230,620,140