有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2019年 4月 2日至 2020年 3月31日	第19期自 2020年 4月 1日至 2021年 3月31日
営業収益
有価証券売買等損益	3,299,499,856	2,842,566,473
その他収益	937,744	1,942,165
営業収益合計	3,300,437,600	2,844,508,638
営業費用
支払利息	26,209	40,337
受託者報酬	20,707,751	22,918,717
委託者報酬	124,246,368	137,512,190
その他費用	3,464,555	3,830,830
営業費用合計	148,444,883	164,302,074
営業利益又は営業損失(△)	3,151,992,717	2,680,206,564
経常利益又は経常損失(△)	3,151,992,717	2,680,206,564
当期純利益又は当期純損失(△)	3,151,992,717	2,680,206,564
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	135,523,385	114,231,234
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,489,974,732	34,818,033,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,055,753,688	6,127,369,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,055,753,688	6,127,369,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,744,164,012	4,427,766,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,744,164,012	4,427,766,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,818,033,740	39,083,612,044