DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)

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【提出】: 2017/02/09 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

DCトヨタグループ株式ファンド

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,219,821,145	円
Ⅱ 負債総額	43,626,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,176,194,438	円
Ⅳ 発行済口数	2,217,620,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8832	円
(1万口当たり純資産額)	(18,832	円)

開示資料

決算

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