有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/16-2022/11/14)

【提出】
2023/02/09 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額7,675,816,453円
Ⅱ 負債総額11,911,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,663,905,056円
Ⅳ 発行済口数2,753,511,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7833円
(1万口当たり純資産額)(27,833円)

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