有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/11/13)

【提出】
2024/02/08 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額10,895,445,656円
Ⅱ 負債総額14,600,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,880,845,244円
Ⅳ 発行済口数2,812,570,582口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8686円
(1万口当たり純資産額)(38,686円)

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