有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)

【提出】
2022/02/09 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額7,448,098,068円
Ⅱ 負債総額20,960,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,427,137,890円
Ⅳ 発行済口数2,600,139,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8564円
(1万口当たり純資産額)(28,564円)

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