有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/11/13)

【提出】
2025/02/06 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額10,580,468,087円
Ⅱ 負債総額26,210,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,554,257,927円
Ⅳ 発行済口数2,943,133,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5861円
(1万口当たり純資産額)(35,861円)

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