有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成20年10月20日) | (分配落) (分配付) | 3,172,620,219 3,218,178,716 | 8,153 8,273 |
| 特定2期(平成21年 4月20日) | (分配落) (分配付) | 2,756,854,197 2,827,030,190 | 7,721 7,921 |
| 特定3期(平成21年10月20日) | (分配落) (分配付) | 3,078,519,995 3,146,820,232 | 8,491 8,681 |
| 特定4期(平成22年 4月20日) | (分配落) (分配付) | 2,980,248,062 3,057,195,260 | 8,176 8,386 |
| 特定5期(平成22年10月20日) | (分配落) (分配付) | 2,683,121,300 2,759,471,401 | 7,403 7,613 |
| 特定6期(平成23年 4月20日) | (分配落) (分配付) | 2,731,819,955 2,806,324,362 | 7,952 8,162 |
| 特定7期(平成23年10月20日) | (分配落) (分配付) | 2,484,078,312 2,553,375,882 | 7,420 7,625 |
| 特定8期(平成24年 4月20日) | (分配落) (分配付) | 2,486,096,699 2,544,563,306 | 7,813 7,993 |
| 特定9期(平成24年10月22日) | (分配落) (分配付) | 2,345,261,732 2,394,804,684 | 7,733 7,893 |
| 特定10期(平成25年 4月22日) | (分配落) (分配付) | 2,669,380,304 2,715,404,345 | 9,584 9,744 |
| 特定11期(平成25年10月21日) | (分配落) (分配付) | 2,287,910,086 2,335,597,611 | 8,891 9,071 |
| 特定12期(平成26年 4月21日) | (分配落) (分配付) | 2,285,231,136 2,330,399,767 | 9,226 9,406 |
| 平成25年 5月末日 | 2,554,205,567 | 9,397 | |
| 6月末日 | 2,319,388,463 | 8,689 | |
| 7月末日 | 2,300,030,123 | 8,692 | |
| 8月末日 | 2,228,279,934 | 8,497 | |
| 9月末日 | 2,272,363,172 | 8,773 | |
| 10月末日 | 2,289,965,073 | 8,900 | |
| 11月末日 | 2,306,578,814 | 9,020 | |
| 12月末日 | 2,296,876,465 | 9,143 | |
| 平成26年 1月末日 | 2,227,920,103 | 8,943 | |
| 2月末日 | 2,247,042,242 | 9,024 | |
| 3月末日 | 2,290,208,608 | 9,210 | |
| 4月末日 | 2,284,821,671 | 9,220 | |
| 5月末日 | 2,286,169,824 | 9,234 | |
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