有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定4期	(2010年 4月20日)	2,980,248,062	3,057,195,260	8,176	8,386
特定5期	(2010年10月20日)	2,683,121,300	2,759,471,401	7,403	7,613
特定6期	(2011年 4月20日)	2,731,819,955	2,806,324,362	7,952	8,162
特定7期	(2011年10月20日)	2,484,078,312	2,553,375,882	7,420	7,625
特定8期	(2012年 4月20日)	2,486,096,699	2,544,563,306	7,813	7,993
特定9期	(2012年10月22日)	2,345,261,732	2,394,804,684	7,733	7,893
特定10期	(2013年 4月22日)	2,669,380,304	2,715,404,345	9,584	9,744
特定11期	(2013年10月21日)	2,287,910,086	2,335,597,611	8,891	9,071
特定12期	(2014年 4月21日)	2,285,231,136	2,330,399,767	9,226	9,406
特定13期	(2014年10月20日)	2,238,964,750	2,283,021,105	9,287	9,467
特定14期	(2015年 4月20日)	2,331,025,682	2,374,225,512	9,723	9,903
特定15期	(2015年10月20日)	2,174,750,453	2,217,580,728	9,197	9,377
特定16期	(2016年 4月20日)	2,004,737,199	2,047,120,084	8,537	8,717
特定17期	(2016年10月20日)	1,849,065,723	1,891,120,766	7,931	8,111
特定18期	(2017年 4月20日)	1,834,859,381	1,876,575,080	7,942	8,122
特定19期	(2017年10月20日)	1,890,261,241	1,931,663,080	8,249	8,429
特定20期	(2018年 4月20日)	1,750,118,796	1,791,103,197	7,677	7,857
特定21期	(2018年10月22日)	945,996,414	979,194,091	7,479	7,659
特定22期	(2019年 4月22日)	206,372,821	214,554,233	7,557	7,737
特定23期	(2019年10月21日)	191,762,949	196,625,159	7,257	7,437
	2018年11月末日	591,777,113	―	7,677	―
	12月末日	426,954,935	―	7,473	―
	2019年 1月末日	277,684,550	―	7,486	―
	2月末日	205,349,857	―	7,553	―
	3月末日	207,465,283	―	7,599	―
	4月末日	205,719,883	―	7,517	―
	5月末日	199,937,888	―	7,332	―
	6月末日	203,142,573	―	7,418	―
	7月末日	200,946,878	―	7,392	―
	8月末日	194,101,114	―	7,207	―
	9月末日	195,621,856	―	7,241	―
	10月末日	192,719,505	―	7,268	―
	11月末日	190,792,391	―	7,269	―

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開示資料

決算