有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2008年10月20日)	3,172,620,219	3,218,178,716	8,153	8,273
特定2期	(2009年 4月20日)	2,756,854,197	2,827,030,190	7,721	7,921
特定3期	(2009年10月20日)	3,078,519,995	3,146,820,232	8,491	8,681
特定4期	(2010年 4月20日)	2,980,248,062	3,057,195,260	8,176	8,386
特定5期	(2010年10月20日)	2,683,121,300	2,759,471,401	7,403	7,613
特定6期	(2011年 4月20日)	2,731,819,955	2,806,324,362	7,952	8,162
特定7期	(2011年10月20日)	2,484,078,312	2,553,375,882	7,420	7,625
特定8期	(2012年 4月20日)	2,486,096,699	2,544,563,306	7,813	7,993
特定9期	(2012年10月22日)	2,345,261,732	2,394,804,684	7,733	7,893
特定10期	(2013年 4月22日)	2,669,380,304	2,715,404,345	9,584	9,744
特定11期	(2013年10月21日)	2,287,910,086	2,335,597,611	8,891	9,071
特定12期	(2014年 4月21日)	2,285,231,136	2,330,399,767	9,226	9,406
特定13期	(2014年10月20日)	2,238,964,750	2,283,021,105	9,287	9,467
特定14期	(2015年 4月20日)	2,331,025,682	2,374,225,512	9,723	9,903
特定15期	(2015年10月20日)	2,174,750,453	2,217,580,728	9,197	9,377
特定16期	(2016年 4月20日)	2,004,737,199	2,047,120,084	8,537	8,717
特定17期	(2016年10月20日)	1,849,065,723	1,891,120,766	7,931	8,111
特定18期	(2017年 4月20日)	1,834,859,381	1,876,575,080	7,942	8,122
特定19期	(2017年10月20日)	1,890,261,241	1,931,663,080	8,249	8,429
特定20期	(2018年 4月20日)	1,750,118,796	1,791,103,197	7,677	7,857
	2017年 5月末日	1,873,815,964	―	8,111	―
	6月末日	1,902,991,865	―	8,275	―
	7月末日	1,904,730,443	―	8,281	―
	8月末日	1,883,452,420	―	8,202	―
	9月末日	1,902,426,768	―	8,292	―
	10月末日	1,867,793,365	―	8,149	―
	11月末日	1,841,101,566	―	8,078	―
	12月末日	1,880,052,811	―	8,259	―
	2018年 1月末日	1,823,881,792	―	8,010	―
	2月末日	1,757,873,593	―	7,717	―
	3月末日	1,742,119,741	―	7,645	―
	4月末日	1,745,414,563	―	7,660	―
	5月末日	1,743,312,139	―	7,634	―

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開示資料

決算