高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成20年10月20日)	3,172,620,219	3,218,178,716	8,153	8,273
特定2期	(平成21年 4月20日)	2,756,854,197	2,827,030,190	7,721	7,921
特定3期	(平成21年10月20日)	3,078,519,995	3,146,820,232	8,491	8,681
特定4期	(平成22年 4月20日)	2,980,248,062	3,057,195,260	8,176	8,386
特定5期	(平成22年10月20日)	2,683,121,300	2,759,471,401	7,403	7,613
特定6期	(平成23年 4月20日)	2,731,819,955	2,806,324,362	7,952	8,162
特定7期	(平成23年10月20日)	2,484,078,312	2,553,375,882	7,420	7,625
特定8期	(平成24年 4月20日)	2,486,096,699	2,544,563,306	7,813	7,993
特定9期	(平成24年10月22日)	2,345,261,732	2,394,804,684	7,733	7,893
特定10期	(平成25年 4月22日)	2,669,380,304	2,715,404,345	9,584	9,744
特定11期	(平成25年10月21日)	2,287,910,086	2,335,597,611	8,891	9,071
特定12期	(平成26年 4月21日)	2,285,231,136	2,330,399,767	9,226	9,406
特定13期	(平成26年10月20日)	2,238,964,750	2,283,021,105	9,287	9,467
	平成25年11月末日	2,306,578,814	―	9,020	―
	12月末日	2,296,876,465	―	9,143	―
	平成26年 1月末日	2,227,920,103	―	8,943	―
	2月末日	2,247,042,242	―	9,024	―
	3月末日	2,290,208,608	―	9,210	―
	4月末日	2,284,821,671	―	9,220	―
	5月末日	2,286,169,824	―	9,234	―
	6月末日	2,287,203,011	―	9,290	―
	7月末日	2,292,627,687	―	9,294	―
	8月末日	2,288,222,561	―	9,423	―
	9月末日	2,266,887,203	―	9,401	―
	10月末日	2,266,247,434	―	9,401	―
	11月末日	2,416,731,036	―	10,056	―

開示資料

決算

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