有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成20年10月20日) | 3,172,620,219 | 3,218,178,716 | 8,153 | 8,273 |
| 特定2期 | (平成21年 4月20日) | 2,756,854,197 | 2,827,030,190 | 7,721 | 7,921 |
| 特定3期 | (平成21年10月20日) | 3,078,519,995 | 3,146,820,232 | 8,491 | 8,681 |
| 特定4期 | (平成22年 4月20日) | 2,980,248,062 | 3,057,195,260 | 8,176 | 8,386 |
| 特定5期 | (平成22年10月20日) | 2,683,121,300 | 2,759,471,401 | 7,403 | 7,613 |
| 特定6期 | (平成23年 4月20日) | 2,731,819,955 | 2,806,324,362 | 7,952 | 8,162 |
| 特定7期 | (平成23年10月20日) | 2,484,078,312 | 2,553,375,882 | 7,420 | 7,625 |
| 特定8期 | (平成24年 4月20日) | 2,486,096,699 | 2,544,563,306 | 7,813 | 7,993 |
| 特定9期 | (平成24年10月22日) | 2,345,261,732 | 2,394,804,684 | 7,733 | 7,893 |
| 特定10期 | (平成25年 4月22日) | 2,669,380,304 | 2,715,404,345 | 9,584 | 9,744 |
| 特定11期 | (平成25年10月21日) | 2,287,910,086 | 2,335,597,611 | 8,891 | 9,071 |
| 特定12期 | (平成26年 4月21日) | 2,285,231,136 | 2,330,399,767 | 9,226 | 9,406 |
| 特定13期 | (平成26年10月20日) | 2,238,964,750 | 2,283,021,105 | 9,287 | 9,467 |
| 特定14期 | (平成27年 4月20日) | 2,331,025,682 | 2,374,225,512 | 9,723 | 9,903 |
| 特定15期 | (平成27年10月20日) | 2,174,750,453 | 2,217,580,728 | 9,197 | 9,377 |
| 特定16期 | (平成28年 4月20日) | 2,004,737,199 | 2,047,120,084 | 8,537 | 8,717 |
| 平成27年 5月末日 | 2,338,875,807 | ― | 9,780 | ― | |
| 6月末日 | 2,283,672,053 | ― | 9,547 | ― | |
| 7月末日 | 2,258,351,982 | ― | 9,497 | ― | |
| 8月末日 | 2,171,596,108 | ― | 9,145 | ― | |
| 9月末日 | 2,123,568,636 | ― | 8,977 | ― | |
| 10月末日 | 2,172,694,367 | ― | 9,185 | ― | |
| 11月末日 | 2,168,842,190 | ― | 9,172 | ― | |
| 12月末日 | 2,137,809,327 | ― | 9,064 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,108,832,954 | ― | 8,948 | ― | |
| 2月末日 | 1,991,445,933 | ― | 8,478 | ― | |
| 3月末日 | 2,058,859,077 | ― | 8,765 | ― | |
| 4月末日 | 1,991,789,282 | ― | 8,479 | ― | |
| 5月末日 | 1,985,089,561 | ― | 8,448 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
