有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月6日-平成26年4月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	米ドル	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	347,215.552	8,923,439.68
		バンガード・グロース・インデックス・ファンド	1,192,755.042	56,894,415.50
		バンガード・バリュー・インデックス・ファンド	1,910,588.52	58,120,102.77
		バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	1,769,597.013	56,131,617.25
	米ドル小計		5,220,156.127	180,069,575.20
	(邦貨換算額:円)			(18,583,180,160)
	投資信託受益証券合計			18,583,180,160
				(18,583,180,160)
合計				18,583,180,160
(外貨建有価証券邦貨換算額合計:円)				(18,583,180,160)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	4銘柄	95.4%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
三井住友・バンガード海外株式ファンドは、「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」、「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」、「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」および「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。
「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」の状況
バンガード・グロース・インデックス・ファンドは、米国籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2013年12月31日現在
	金額(千米ドル)
普通株式	37,445,273
短期金融資産	97,029
投資総額	37,542,302
その他資産及び負債	△56,853
純資産額	37,485,449

(1口当たり情報)

(2013年12月31日現在)

1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 47.87米ドル

「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」の状況
バンガード・バリュー・インデックス・ファンドは、米国籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2013年12月31日現在
	金額(千米ドル)
普通株式	28,569,315
短期金融資産	47,141
投資総額	28,616,456
その他資産及び負債	△17,377
純資産額	28,599,079

(1口当たり情報)

(2013年12月31日現在)

1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 29.78米ドル

「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」の状況
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンドは、米国籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2013年10月31日現在
	金額(千米ドル)
普通株式	17,630,597
短期金融資産	154,399
投資総額	17,784,996
その他資産及び負債	△75,049
純資産額	17,709,947

(1口当たり情報)

(2013年10月31日現在)

1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 30.42米ドル

「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の状況
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドは、米国籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2013年10月31日現在
	金額(千米ドル)
普通株式	67,521,100
短期金融資産	1,056,244
投資総額	68,577,344
その他資産及び負債	△1,076,665
純資産額	67,500,679

(1口当たり情報)

(2013年10月31日現在)

1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 26.78米ドル