有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/06-2024/04/05)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	295,830.00	12,421,901.70
		バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	1,269,844.00	84,558,911.96
		バンガード・グロース・インデックス・ファンド	269,713.00	91,103,657.14
		バンガード・バリュー・インデックス・ファンド	572,350.00	91,324,166.00
		アメリカ・ドル小計	2,407,737.00	279,408,636.80 (42,187,910,070)
	投資証券合計			42,187,910,070 (42,187,910,070)
合 計				42,187,910,070 (42,187,910,070)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	4銘柄	99.4%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。