有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成28年4月5日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	272,829.31	5,923,124.40
		バンガード・グロース・インデックス・ファンド	966,700.18	53,294,181.41
		バンガード・バリュー・インデックス・ファンド	1,667,621.73	53,630,714.96
		バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	1,616,427.63	41,833,147.19
	米ドル 小計		4,523,578.87	154,681,167.96
				(17,168,062,831)
合計				17,168,062,831
				(17,168,062,831)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	4銘柄	94.7%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・バンガード海外株式ファンドは、「バンガード・グロース・インデックス・ファンド」、「バンガード・バリュー・インデックス・ファンド」、「バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド」および「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。
バンガード・グロース・インデックス・ファンド
バンガード・グロース・インデックス・ファンドは、米国籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2015年12月31日現在
	金額(千米ドル)
普通株式	49,873,048
短期金融資産	231,255
投資総額	50,104,303
その他資産及び負債	△203,562
純資産額	49,900,741

(1口当たり情報)

(2015年12月31日現在)

1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 54.78米ドル

バンガード・バリュー・インデックス・ファンド
バンガード・バリュー・インデックス・ファンドは、米国籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2015年12月31日現在
	金額(千米ドル)
普通株式	37,602,769
短期金融資産	66,731
投資総額	37,669,500
その他資産及び負債	△40,540
純資産額	37,628,960

(1口当たり情報)

(2015年12月31日現在)

1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 31.82米ドル

バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンドは、米国籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2015年10月31日現在
	金額(千米ドル)
普通株式	21,350,230
短期金融資産	423,311
投資総額	21,773,541
その他資産及び負債	△218,918
純資産額	21,554,623

(1口当たり情報)

(2015年10月31日現在)

1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 27.98米ドル

バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドは、米国籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2015年10月31日現在
	金額(千米ドル)
普通株式	52,500,639
短期金融資産	1,170,378
投資総額	53,671,017
その他資産及び負債	△755,984
純資産額	52,915,033

(1口当たり情報)

(2015年10月31日現在)

1口当たり純資産額 (一般投資家クラス) 22.16米ドル