有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/06-2025/04/07)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	295,830.00	12,463,317.90
		バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	1,251,753.00	81,388,980.06
		バンガード・グロース・インデックス・ファンド	251,650.00	84,056,133.00
		バンガード・バリュー・インデックス・ファンド	559,949.00	87,878,396.06
		アメリカ・ドル小計	2,359,182.00	265,786,827.02 (38,746,403,643)
	投資証券合計			38,746,403,643 (38,746,403,643)
合 計				38,746,403,643 (38,746,403,643)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	4銘柄	98.3%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。