有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/06-2023/04/05)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	234,830.00	9,536,446.30
		バンガード・グロース・インデックス・ファンド	325,613.00	80,905,062.11
		バンガード・バリュー・インデックス・ファンド	556,950.00	76,881,378.00
		バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	1,218,844.00	74,824,833.16
		アメリカ・ドル小計	2,336,237.00	242,147,719.57 (31,859,375,464)
	投資証券合計			31,859,375,464 (31,859,375,464)
合 計				31,859,375,464 (31,859,375,464)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	4銘柄	98.2%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。