新世代自動車株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項

2020/10/22 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
イ 信託の終了

2020/10/22 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0055%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。

2020/10/22 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/10/22 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2020年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	67,947.34	7,167,185	7,158,252	△2.06

e border="0">種類資産の名称買建/

2020/10/22 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割

2020/10/22 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2009年7月31日	信託契約締結、設定、運用開始。(設定時の委託会社はトヨタアセットマネジメント株式会社)
2013年4月1日	三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委託会社としての業務を承継。「トヨタアセット新世代自動車株式ファンド」から「新世代自動車株式ファンド」に名称を変更。

2020/10/22 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、主に内外の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。

2020/10/22 9:19

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/10/22 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2020/10/22 9:19

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2020/10/22 9:19

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.5675%(税抜き1.425%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

2020/10/22 9:19

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2009年7月31日から2029年7月25日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。2020/10/22 9:19

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

2020/10/22 9:19

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第2期	2010年 7月27日～2011年 7月25日	500
第3期	2011年 7月26日～2012年 7月25日	0
第4期	2012年 7月26日～2013年 7月25日	2,000
第5期	2013年 7月26日～2014年 7月25日	1,700
第6期	2014年 7月26日～2015年 7月27日	1,600
第7期	2015年 7月28日～2016年 7月25日	0
第8期	2016年 7月26日～2017年 7月25日	800
第9期	2017年 7月26日～2018年 7月25日	1,000
第10期	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0
第11期	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0

e border="0">計算期間1万口当たり分配金(円)第2期2010年 7月27日～2011年 7月25日500第3期2011年 7月26日～2012年 7月25日0第4期2012年 7月26日～2013年 7月25日2,000第5期2013年 7月26日～2014年 7月25日1,700第6期2014年 7月26日～2015年 7月27日1,600第7期2015年 7月28日～2016年 7月25日0第8期2016年 7月26日～2017年 7月25日800第9期2017年 7月26日～2018年 7月25日1,000第10期2018年 7月26日～2019年 7月25日0第11期2019年 7月26日～2020年 7月27日0

2020/10/22 9:19

#16 分配方針（連結）

投資方針」に基づき運用を行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。2020/10/22 9:19

#17 利害関係人との取引制限（連結）

4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

2020/10/22 9:19

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年10月17日	有価証券届出書
2019年10月17日	有価証券報告書
2020年 4月22日	有価証券届出書
2020年 4月22日	半期報告書

2020/10/22 9:19

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2期	19.1
第3期	△29.6
第4期	67.9
第5期	13.3
第6期	13.3
第7期	△20.3
第8期	27.5
第9期	11.3
第10期	△14.1
第11期	△4.1

e border="0">収益率(%)第2期19.1第3期△29.6第4期67.9第5期13.3第6期13.3第7期△20.3第8期27.5第9期11.3第10期△14.1第11期△4.1e border="0">(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

2020/10/22 9:19

#20 受益者の権利等（連結）

管理及び運営2020/10/22 9:19

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数

2020/10/22 9:19

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/10/22 9:19

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2020/10/22 9:19

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/10/22 9:19

#25 投資制限（連結）

信託財産に属する株券2020/10/22 9:19

#26 投資対象（連結）

有価証券2020/10/22 9:19

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、主に内外の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。
ロ 投資態度
(イ)主に、内外の取引所上場株式(上場予定株式および預託証書(株券の性質を有するもの)を含みます。)を投資対象とします。
(ロ)変化と成長が期待される新世代の自動車に関連する企業の中から、財務状況、流動性、株価水準などを勘案して組入銘柄を選定します。
(ハ)株式の組入比率は、原則として高位に保ちます。
(ニ)組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)市況動向や資金動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
2020/10/22 9:19

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)e border="0">2020年 8月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	430	42,963.70	18,474,391	55,409.87	23,826,247	6.88
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,300	6,737.00	22,232,100	7,006.00	23,119,800	6.68
オランダ	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	4,000	3,248.41	12,993,673	3,174.39	12,697,564	3.67
日本	株式	日本電産	電気機器	1,400	8,395.00	11,753,000	8,911.00	12,475,400	3.60
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	350	30,924.21	10,823,475	35,475.76	12,416,518	3.59
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	10,000	815.30	8,153,090	1,165.36	11,653,650	3.37
日本	株式	パーク24	不動産業	6,000	1,740.00	10,440,000	1,916.00	11,496,000	3.32
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	65	158,905.00	10,328,825	172,730.33	11,227,472	3.24
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	50,000	215.96	10,798,400	214.06	10,703,200	3.09
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	3,300	2,845.65	9,390,677	3,225.83	10,645,251	3.08
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,000	3,340.00	10,020,000	3,530.00	10,590,000	3.06
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,700	5,790.00	9,843,000	6,180.00	10,506,000	3.04
日本	株式	富士電機	電気機器	3,000	2,914.00	8,742,000	3,315.00	9,945,000	2.87
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	900	10,204.11	9,183,704	10,254.68	9,229,220	2.67
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,000	4,150.00	8,300,000	4,457.00	8,914,000	2.58
日本	株式	三菱電機	電気機器	6,000	1,427.00	8,562,000	1,463.00	8,778,000	2.54
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	2,200	3,405.00	7,491,000	3,915.00	8,613,000	2.49
日本	株式	エスペック	電気機器	4,200	1,888.00	7,929,600	1,832.00	7,694,400	2.22
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,800	2,758.00	7,722,400	2,729.00	7,641,200	2.21
ベルギー	株式	UMICORE	素材	1,500	5,617.29	8,425,937	4,829.34	7,244,010	2.09
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	2,000	3,285.12	6,570,250	3,561.16	7,122,336	2.06
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	2,200	2,669.00	5,871,800	3,040.00	6,688,000	1.93
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORPORATION	素材	680	9,170.53	6,235,963	9,726.83	6,614,248	1.91
日本	株式	TDK	電気機器	600	10,700.00	6,420,000	11,010.00	6,606,000	1.91
日本	株式	セーレン	繊維製品	4,600	1,328.00	6,108,800	1,405.00	6,463,000	1.87
ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	700	8,665.86	6,066,102	9,192.66	6,434,862	1.86
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,000	6,712.00	6,712,000	6,280.00	6,280,000	1.81
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	2,100	2,733.99	5,741,382	2,927.84	6,148,469	1.78
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONALINC	自動車・自動車部品	1,150	5,030.94	5,785,581	5,338.59	6,139,380	1.77
日本	株式	SMC	機械	100	58,420.00	5,842,000	58,250.00	5,825,000	1.68

e border="0">国/

2020/10/22 9:19

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	171,190,400	49.46
	アメリカ	87,644,859	25.32
	フランス	15,011,607	4.34
	オランダ	12,697,564	3.67
	韓国	11,653,650	3.37
	ケイマン諸島	10,703,200	3.09
	ベルギー	7,244,010	2.09
	ジャージー	6,434,862	1.86
	ドイツ	6,148,469	1.78
	カナダ	6,139,380	1.77
	スイス	4,127,583	1.19
	小計	338,995,584	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,133,690	2.06
合計(純資産総額)		346,129,274	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計

2020/10/22 9:19

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。2020/10/22 9:19

#31 換金（解約）手続等（連結）

にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。2020/10/22 9:19

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2018年 7月26日至 2019年 7月25日	第11期自 2019年 7月26日至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金	9,542,979	6,312,387
受取利息	7,823	729
有価証券売買等損益	△76,808,889	△10,175,006
為替差損益	△10,520,893	△1,698,969
営業収益合計	△77,778,980	△5,560,859
営業費用
支払利息	7,977	6,182
受託者報酬	133,079	98,099
委託者報酬	7,452,532	5,493,194
その他費用	368,318	170,340
営業費用合計	7,961,906	5,767,815
営業利益又は営業損失(△)	△85,740,886	△11,328,674
経常利益又は経常損失(△)	△85,740,886	△11,328,674
当期純利益又は当期純損失(△)	△85,740,886	△11,328,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,072,115	△277,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,910,980	△59,395,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,086,183
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,086,183
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,637,539	16,022,110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,484,860	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,152,679	16,022,110
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,395,330	△76,382,227

2020/10/22 9:19

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2018年4月1日	(自 2019年4月1日
			至 2019年3月31日)	至 2020年3月31日)
	営業収益
	委託者報酬		39,156,499	54,615,133
	運用受託報酬		6,277,217	9,389,058
	投資助言報酬		1,332,888	1,303,595
	その他営業収益
	サービス支援手数料		182,502	181,061
	その他		49,507	32,421
	営業収益計		46,998,614	65,521,269
	営業費用
	支払手数料		18,499,433	24,888,040
	広告宣伝費		361,696	447,024
	公告費		125	-
	調査費
	調査費		1,752,905	3,214,679
	委託調査費		6,050,441	7,702,309
	営業雑経費
	通信費		46,551	70,007
	印刷費		338,465	612,249
	協会費		24,700	45,117
	諸会費		23,756	32,199
	情報機器関連費		2,872,416	4,349,174
	販売促進費		49,118	68,688
	その他		148,307	154,201
	営業費用合計		30,167,918	41,583,691
	一般管理費
	給料
	役員報酬		190,951	264,325
	給料・手当		6,308,066	9,789,691
	賞与		514,259	914,702
	賞与引当金繰入額		1,235,936	1,726,013
	交際費		27,802	30,898
	寄付金		82	2,022
	事務委託費		286,905	956,931
	旅費交通費		228,538	249,359
	租税公課		285,369	389,032
	不動産賃借料		612,410	1,121,553
	退職給付費用		463,553	797,158
	固定資産減価償却費		378,530	3,044,658
	のれん償却費		-	2,645,986
	諸経費		290,243	482,324
	一般管理費合計		10,822,651	22,414,658
	営業利益		6,008,044	1,522,919

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2018年4月1日	(自 2019年4月1日
			至 2019年3月31日)	至 2020年3月31日)
	営業外収益
	受取配当金		-	778,113
	受取利息		623	947
	時効成立分配金・償還金		72	1,041
	原稿・講演料		1,951	2,061
	投資有価証券償還益		289,451	6,398
	投資有価証券売却益		7,247	24,206
	雑収入		36,408	53,484
	営業外収益合計		335,754	866,254
	営業外費用
	為替差損		15,760	72,457
	投資有価証券償還損		13,668	129,006
	投資有価証券売却損		14,605	12,906
	雑損失		7,027	8,334
	営業外費用合計		51,061	222,704
	経常利益		6,292,738	2,166,469
	特別利益
	過去勤務費用償却益		79,850	-
	特別利益合計		79,850
	特別損失
	固定資産除却損	※1	1,462	110,668
	関係会社株式評価損		160,455	-
	合併関連費用	※2	187,140	42,800
	本社移転費用	※3	-	133,168
	減損損失	※4	-	46,417
	特別損失合計		349,058	333,054
	税引前当期純利益		6,023,530	1,833,414
	法人税、住民税及び事業税		1,750,031	1,874,278
	法人税等調整額		90,084	△ 619,676
	法人税等合計		1,840,116	1,254,602
	当期純利益		4,183,413	578,811

2020/10/22 9:19

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020/10/22 9:19

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/10/22 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/10/22 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。2020/10/22 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2011年 7月25日)	1,149,729,405	1,201,896,001	11,020	11,520
第3期	(2012年 7月25日)	1,460,461,272	1,460,461,272	7,762	7,762
第4期	(2013年 7月25日)	3,574,994,198	4,223,273,755	11,029	13,029
第5期	(2014年 7月25日)	1,406,230,602	1,627,602,933	10,799	12,499
第6期	(2015年 7月27日)	1,167,390,053	1,343,021,737	10,635	12,235
第7期	(2016年 7月25日)	867,631,514	867,631,514	8,477	8,477
第8期	(2017年 7月25日)	603,204,401	651,404,339	10,012	10,812
第9期	(2018年 7月25日)	641,820,734	705,111,709	10,141	11,141
第10期	(2019年 7月25日)	399,979,604	399,979,604	8,707	8,707
第11期	(2020年 7月27日)	386,917,758	386,917,758	8,351	8,351
	2019年 8月末日	353,510,602	―	7,893	―
	9月末日	364,342,856	―	8,407	―
	10月末日	385,764,778	―	8,941	―
	11月末日	387,246,361	―	9,165	―
	12月末日	387,098,809	―	9,304	―
	2020年 1月末日	368,005,384	―	9,020	―
	2月末日	334,043,048	―	8,309	―
	3月末日	280,955,056	―	6,981	―
	4月末日	307,041,887	―	7,639	―
	5月末日	324,477,483	―	8,036	―
	6月末日	378,316,117	―	8,082	―
	7月末日	374,977,088	―	8,092	―
	8月末日	346,129,274	―	8,888	―

e border="0">年月日純資産総額

2020/10/22 9:19

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	351,968,959	円
Ⅱ 負債総額	5,839,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,129,274	円
Ⅳ 発行済口数	389,420,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8888	円
(1万口当たり純資産額)	(8,888	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額351,968,959円Ⅱ 負債総額5,839,685円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)346,129,274円Ⅳ 発行済口数389,420,942口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8888円(1万口当たり純資産額)(8,888円)

2020/10/22 9:19

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2020/10/22 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	178,109,999	3,163,335,327
第3期	1,290,319,271	452,178,601
第4期	5,558,669,855	4,198,744,660
第5期	3,118,499,897	5,057,707,496
第6期	1,465,312,060	1,669,804,216
第7期	281,885,196	356,066,835
第8期	35,528,658	456,545,823
第9期	255,637,363	225,226,836
第10期	28,536,984	202,071,804
第11期	80,970,952	77,045,901

e border="0">設定口数(口)解約口数(口)第2期178,109,9993,163,335,327第3期1,290,319,271452,178,601第4期5,558,669,8554,198,744,660第5期3,118,499,8975,057,707,496第6期1,465,312,0601,669,804,216第7期281,885,196356,066,835第8期35,528,658456,545,823第9期255,637,363225,226,836第10期28,536,984202,071,804第11期80,970,95277,045,901e border="0">(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

2020/10/22 9:19

#43 課税上の取扱い（連結）

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2020/10/22 9:19

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	顧客分別金信託		20,011	300,021
	前払費用		476,456	515,226
	未収入金		64,856	602,605
	未収委託者報酬		6,963,077	8,404,880
	未収運用受託報酬		1,129,548	2,199,785
	未収投資助言報酬		285,668	299,826
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		173,517	101,609
	器具備品		751,471	783,224
	土地		-	710
	リース資産		-	968
	建設仮勘定		-	66,498
	有形固定資産合計		924,988	953,010
	無形固定資産
	ソフトウェア		479,867	909,133
	ソフトウェア仮勘定		183,528	508,733
	のれん		-	34,397,824
	顧客関連資産		-	17,785,166
	電話加入権		44	12,739
	商標権		60	54
	無形固定資産合計		663,501	53,613,651
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,829,628	19,436,480
	関係会社株式		10,252,067	11,246,398
	長期差入保証金		2,004,451	2,523,637
	長期前払費用		97,107	113,852
	会員権		7,819	90,479
	繰延税金資産		1,426,381	-
	貸倒引当金		-	△ 20,750
	投資その他の資産合計		24,617,457	33,390,098
	固定資産合計		26,205,946	87,956,760
	資産合計		48,977,450	133,621,473

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
	顧客からの預り金		4,534	14,285
	その他の預り金		1,480,229	146,200
	未払金
	未払収益分配金		1,122	1,629
	未払償還金		137,522	131,338
	未払手数料		3,246,133	3,776,873
	その他未払金		768,373	502,211
	リース債務		-	1,064
	未払費用		3,535,589	3,935,582
	未払消費税等		84,966	305,513
	未払法人税等		670,761	489,151
	賞与引当金		1,302,052	1,716,321
	その他の流動負債		18,110	30,951
	流動負債合計		11,249,395	11,051,125
	固定負債
	退職給付引当金		3,418,601	5,299,814
	賞与引当金		5,074	14,767
	繰延税金負債		-	2,963,538
	その他の固定負債		5,074	172,918
	固定負債合計		3,428,751	8,451,038
	負債合計		14,678,146	19,502,164
純資産の部
	株主資本
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470
	株主資本計		33,705,242	113,741,454
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金		594,061	377,855
	評価・換算差額等合計		594,061	377,855
	純資産合計		34,299,304	114,119,309
	負債・純資産合計		48,977,450	133,621,473

2020/10/22 9:19

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法

2020/10/22 9:19

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。2020/10/22 9:19

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">①有価証券明細表

2020/10/22 9:19

#48 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="7" height="6" alt="">2020/10/22 9:19