- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2020年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 171,190,400 | 49.46 |
| アメリカ | 87,644,859 | 25.32 | |
| フランス | 15,011,607 | 4.34 | |
| オランダ | 12,697,564 | 3.67 | |
| 韓国 | 11,653,650 | 3.37 | |
| ケイマン諸島 | 10,703,200 | 3.09 | |
| ベルギー | 7,244,010 | 2.09 | |
| ジャージー | 6,434,862 | 1.86 | |
| ドイツ | 6,148,469 | 1.78 | |
| カナダ | 6,139,380 | 1.77 | |
| スイス | 4,127,583 | 1.19 | |
| 小計 | 338,995,584 | 97.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,133,690 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 346,129,274 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 7,158,252 | △2.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
