- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
(1)【投資状況】
| 平成26年 8月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,071,657,000 | 60.33 |
| ドイツ | 235,183,436 | 13.24 | |
| アメリカ | 231,978,923 | 13.06 | |
| 韓国 | 76,876,800 | 4.33 | |
| インド | 37,011,838 | 2.08 | |
| カナダ | 35,279,899 | 1.99 | |
| シンガポール | 18,724,331 | 1.05 | |
| イギリス | 18,171,648 | 1.02 | |
| 小計 | 1,724,883,875 | 97.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,393,421 | 2.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,776,277,296 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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